Oggi sui mercati si è vissuta una giornata piuttosto importante e che mi porta ad anticipare a questa sera alcune considerazioni che saranno riprese con maggiore dettaglio a partire da domani quando rientrerò a Roma. Il lavoro di questa sera serve certamente a me, ma forse a anche a voi, a mettere in ordine un elenco di aspetti che stanno condizionando i mercati e che potrebbero predisporre il terreno all’atteso rimbalzo individuato nel breve lavoro settimanale ma anche portare i mercati in quella situazione di forte criticità che potrebbe favorire la assunzione di posizioni su opzioni con specifico ricorso ad opzioni straddle. Gli elementi maggiormente importanti osservati in giornata sono i seguenti:

1)       Diffusione di un dato assai negativo sui volumi delle compravendite di abitazioni esistenti in America

2)       Cedimento del livello di 85 Yen per Dollaro con conseguente ampio movimento tecnico da 85 sa 83.5

3)       Cedimento di importanti livelli di supporto da parte del mercato azionario giapponese

4)       Movimento di fortissimo nervosismo sull’oro

5)       Raggiungimento di importanti livelli di supporto da parte del mercato azionario europeo.

Passo ora brevemente in rassegna questi elementi con lo scopo di prepararmi ad eventualmente dare orientamenti operativi nuovi nella giornata di domani ma, per via del fatto che sarò in viaggio, più probabilmente nella successiva giornata di Giovedì e più ancora Venerdì dopo la diffusione del dato in seconda rilettura del PIL americano.

L’evoluzione dei mercati negli ultimi 10 giorni di mia “vacanza” è stata favorevole alle posizioni in essere sul mercato, senza rendere necessari interventi diversi dal succinto aggiornamento di Sabato mattina, ma ora la evoluzione del quadro intermarket potrebbe rendere utile una rivisitazione del portafoglio in essere.  Vediamo pertanto fin da questa sera singolarmente questi diversi aspetti di chiave intermarket in una ottica di metabolizzare un possibile intervento sul mercato nei prossimi giorni.

Figura 6) Indice Eurostoxx 50

Con la forte flessione di oggi, specie nell’intraday, alcuni indici hanno raggiunto delle importanti strutture di supporto prime tra tutte la trend line di supporto di figura 76 sull’Indice eurostoxx 50; altri importanti supporti sono stati raggiunti su altri indici qui presentati.

Nel rispetto della filosofia di investimento da noi seguita, non credo che sussistano elementi per chiudere le posizioni short su questi supporti, ma certamente in una ottica di trading maggiormente aggressiva proprio il raggiungimento di questi livelli potrebbe costituire un livello interessante per chiudere le posizioni short in attesa di probabilmente riaprirle nel pomeriggio di venerdì a seguito dei dati di rilettura del PIL americano. Memorizziamo questa riflessione e poi vedremo come evolveranno le cose nei prossimi tre giorni.

Cordiali saluti