Brochure di Strategie di Trading con le Evolventi Paraboliche

 

Prefazione.

Le "Evolventi Paraboliche " sono particolari curve che, basandosi sulla formulazione matematica della Parabola, consentono di effettuare la Analisi Chartistica non Lineare sui grafici dei Mercati Finanziari ottenendo indicazioni di Trading molto più efficaci e tempestive di quelle ottenibili con il ricorso alla Analisi Chartistica Lineare basate sulle consuete Linee Rette.

Le Evolventi Paraboliche sono state presentate per la prima volta dall’autore nel suo precedente saggio "Modelli di Trading per i Mercati Finanziari – con particolare riferimento alla Borsa Italiana", ed hanno suscitato un elevato interesse nei Lettori per la loro elevatissima efficacia interpretativa e predittiva dei Mercati Finanziari; da parte di alcuni Lettori abbiamo ricevuto la richiesta della disponibilità dei programmi EDP da noi utilizzati per la generazione dei grafici presentati nel Testo.

Con la presente iniziativa abbiamo voluto andare otre alle richieste pervenuteci dai nostri Lettori ed abbiamo predisposto un Software operante in ambiente operativo Windows finalizzato proprio, ma dovremmo meglio dire prevalentemente, alla generazione delle Evolventi Paraboliche. Il Software in oggetto che abbiamo chiamato ParVol® – Parabolic Involutes Model, è presentato nel CD Rom allegato al testo onde permettere al Lettore di poterlo provare gratuitamente in una versione completamente funzionante per un periodo di 30 giorni trascorso il quale cessa di funzionare e si deve richiederne la licenza alla Società "TK Trading Knowledge".

Il presente testo è quindi suddiviso in due parti: la prima descrive le diverse Strategie di Trading attivabili con il ricorso alle Evolventi Paraboliche, la seconda parte descrive nel dettaglio ParVol® l’unico software oggi disponibile per la loro generazione.

Le Evolventi Paraboliche presentano un’elevatissima capacità di individuare e visualizzare con una sorprendente efficacia grafica particolari livelli di prezzo, ma dovremmo meglio dire particolari combinazioni di prezzo e tempo, al raggiungimento dei quali il Mercato manifesta un’elevata predisposizione alla interruzione del suo trend in atto con conseguente possibile inversione.

Al raggiungimento di questi particolari livelli di prezzo il Trader è chiamato ad intensificare il suo livello di attenzione e di analisi del Mercato Finanziario in esame, ricorrendo eventualmente anche ad altri Strumenti di Analisi Tecnica e, nel ricevere ulteriori conferme anche da questi altri Strumenti di Analisi Tecnica, deve intervenire nella chiusura o apertura delle posizioni sul Mercato senza alcun indugio.

Coerentemente con questa linea di Trading, il Testo si sviluppa presentando dapprima le Evolventi Paraboliche, la razionalità sottostante alle stesse, la loro formulazione matematica ecc.. e le indicazioni di Trading che si possono trarre dalla tracciatura di una o due Evolventi Paraboliche sul grafico del Mercato Finanziario in osservazione. Sono quindi presentati due altri Strumenti di Trading, ritenuti dall’autore particolarmente efficaci e molto adatti a confermare o meno le indicazioni provenienti dalle sole Evolventi Paraboliche: essi attengono rispettivamente alla Analisi Chartistica – Algoritmica, ossia alla Analisi Chartistica condotta su Indicatori Algoritmici, e l’esame delle Conformazioni Candlestick.

Pur con tutte le prudenze che si rendono d’obbligo quando si vuole prevedere le dinamiche dei Mercati Finanziari, nondimeno, come si avrà modo di osservare nel Testo, le indicazioni di Trading segnalate dalle Evolventi Paraboliche e successivamente confermate dalla Analisi Chartistica Algoritmica e dalle Conformazioni Candlestick hanno dimostrato un’elevatissima affidabilità.

In questo quadro, la prima parte del Testo è dedicata alla descrizione delle Evolventi Paraboliche e delle Strategie di Trading applicabili con il ricorso ad esse che si sviluppano sostanzialmente su "Tre Livelli" di progressivo approfondimento del Mercato Finanziario interessato. Il seguire i tre Livelli di analisi conduce alla formulazione di efficaci e affidabili Strategie di Trading valide per tutti i Mercati Finanziari sia nel lungo termine che nella attività di Trading nell’Intraday di brevissimo termine

Il "Primo Livello" espone in dettaglio le indicazioni di Trading che si possono evincere dalla semplice applicazione delle Evolventi Paraboliche al solo grafico del Mercato Finanziario in esame e ad esso sono dedicati i primi tre Capitoli.

Il "Secondo Livello" estende l’Analisi dalle sole Evolventi Paraboliche alle portentose indicazioni che si possono trarre dalla Analisi Chartistica – Algoritmica basata sulla tracciatura di Linee Rette e di Evolventi Paraboliche sia sul grafico del Mercato Finanziario sia sul grafico di un suo Indicatore Algoritmico quale, ad esempio, il validissimo Indicatore RSI e ad esso sono dedicati i due successivi Capitoli.

Il "Terzo Livello" di Analisi concerne l’esame delle Conformazioni Candlestick che, con la loro proprietà di esaminare nel dettaglio i movimenti di breve periodo dai quali prevedere l’evoluzione successiva del Mercato, possono confermare o meno le indicazioni ricevute con i primi due livelli di Analisi. Il sopraggiungere di ulteriori conferme ai segnali di Trading forniti dai primi due Livelli di Analisi fornite dalle Conformazioni Candlestick devono indurre i Trader a chiudere o aprire a seconda del caso, con assoluta tempestività le posizioni sul Mercato senza più andare alla ricerca di ulteriori valutazioni ed esami del Mercato che potrebbero solo generare confusione e incertezza facendo perdere importanti opportunità operative.

Ciò che interessa al Trader, in ultima analisi, è il tempestivo intervento sul Mercato Finanziario con la apertura e la chiusura delle posizioni e quando un trend è in via di esaurimento la rigorosa applicazione della analisi seguendo i citati Tre Livelli di norma fornisce indicazioni assolutamente chiare ed affidabili. Le Evolventi Paraboliche, come ampiamente descritto nel testo, presentano anche altre importanti caratteristiche quali ad esempio l’individuazione di Obiettivi di Prezzo ed Obiettivi congiunti di Prezzo e Tempo ma, vogliamo ricordare per non dare false aspettative ai Lettori sulla effettive proprietà delle Evolventi Paraboliche, che la loro funzione principale concerne la tempestiva e chiara segnalazione della interruzione di un trend in atto sul Mercato, sia esso positivo o negativo e, in fin dei conti, questo è l’aspetto che più di ogni altro realmente interessa al Trader.  

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Descrizione delle Parti del Testo.

Parte 1: Strategie di Trading con le Evolventi Paraboliche

Il testo è suddiviso in 8 Capitoli i cui contenuti sono sintetizzabili nel modo seguente:

Capitolo 1: Introduzione alle Evolventi Paraboliche.

Nel primo capitolo, di carattere molto introduttivo, si presentano le Evolventi Paraboliche nei loro vari aspetti fornendo una spiegazione della loro efficacia nella interpretazione dei Mercati Finanziari e sono presentate le segnalazioni di Trading che esse sono in grado di offrire mettendole in relazione alle analoghe indicazioni proprie della Analisi Chartistica Lineare basata sulle Linee Rette.

Capitolo 2: Prime indicazioni di Trading fornite dalle Evolventi Paraboliche.

Nel capitolo sono presentati alcuni principi elementari di Trading che si basano sulla semplice applicazione delle Evolventi Paraboliche al grafico del Mercato Finanziario in esame. Particolare attenzione viene posta ai Canali di Percorrimento che si possono tracciare con il ricorso a due Evolventi Paraboliche e alle indicazioni di Trading che essi sanno esprimere alla loro violazione da parte del grafico del Mercato.

Capitolo 3: Metodi avanzati di Trading con le Evolventi Paraboliche.

Il terzo capitolo completa ed integra le indicazioni di Trading da noi definite di "Primo Livello" ossia basate unicamente sulla applicazione delle Evolventi Paraboliche al grafico del Mercato Finanziario in osservazione. Nel capitolo si pone l’attenzione alle indicazioni rivenienti dall’esame congiunto del comportamento del Mercati Finanziario in presenza sia di una Trend Line che di una Evolvente Parabolica, con le indicazioni che portano alla individuazione delle situazioni di Ipercomprato e Ipervenduto, nonché sull’importante tema di individuazione degli Obiettivi di Prezzo e Obiettivi congiunti di Prezzo e Tempo ricorrendo alle Evolventi Paraboliche.

Capitolo 4: Principi introduttivi alla Analisi Chartistica – Algoritmica con le Evolventi Paraboliche.

La Analisi Chartistica - Algoritmica consiste nella effettuazione della comune Analisi Chartistica congiuntamente sui grafici di Indicatori Algoritmici, quali ad esempio l’Indicatore RSI o l’Indicatore Stocastico, e sul Grafico del Mercato Finanziario in osservazione. Le indicazioni di Trading che questo Metodo di Analisi, da noi definito di "Secondo Livello" è in grado di fornire sono moto efficaci ed acquisiscono una efficacia davvero sorprendente al presentarsi di contestualità di segnalazioni da parte delle Evolventi Paraboliche tracciate sul Grafico del Mercato e di quelle sul suo Indicatore Algoritmico.

Capitolo 5: Metodi avanzati di Trading basati sulla Analisi Chartistica – Algoritmica.

Quanto introdotto nel capitolo 4 sulla Analisi Chartistica - Algoritmica viene ampiamente sviluppata nel capitolo 5 nel quale si descrivono in modo molto dettagliato le indicazioni di Trading che si possono derivare dalla applicazione di questo metodo di esame. I numerosi casi presentati nel capitolo documentano l’elevata valenza che acquisisce la presenza di una indicazione di Trading sul grafico dell’Indicatore Algoritmico contestuale e coerente con quella fornita dall’esame Chartistico non Lineare condotta con le Evolventi Paraboliche sul grafico del Mercato in esame.

Capitolo 6: Metodi di Trading con le Evolventi Paraboliche e Conformazioni Candlestick.

Il capitolo 6 è dedicato al "Terzo Livello" del nostro processo di Trading e riguarda la ricerca di ulteriori conferme alle indicazioni di Trading fornite con la Analisi Chartistica - Algoritmica da parte dell’esame delle Conformazioni Candlestick. Per via anche della elevata facilità di lettura e di individuazione delle Conformazioni Candlestick che ParVol® è in grado di fornire, è assolutamente consigliabile verificare quali indicazioni emergono da questo semplice ed efficace metodo di Analisi prima di intervenire sul Mercato.

Capitolo 7: Efficacia delle Evolventi Paraboliche nel Trading Intraday.

Le Evolventi Paraboliche manifestano una elevata capacità interpretativa e previsionale dei Mercati Finanziari a prescindere dalla ampiezza temporale del fenomeno in osservazione e quindi sono valide sia su orizzonti temporali di alcune settimane sia nel lungo periodo di alcuni anni sia infine sui brevissimi orizzonti temporali che interessano il Trading di tipo Intraday. I numerosi casi presentati nel capitolo testimoniano in modo esauriente queste affermazioni e presentano l’importante caratteristica di ParVol® di poter tracciare Evolventi Paraboliche su grafici di brevissimo periodo importati direttamente da altri Programmi di Analisi Tecnica.

Capitolo 8: Strategie di Trading in pratica.

Quanto presentato nei precedenti capitoli trova una sintesi nelle Strategie di Trading reali descritte nell’ultimo capitolo nel quale sono presentati diversi Case Study che guidano passo passo il Lettore sulle riflessioni e sulle Analisi che devono essere condotte per prevedere ed operare sui Mercati Finanziari, con il ricorso alle Evolventi Paraboliche, a mano a mano che i Mercati Finanziari evolvono nel tempo.

Il capitolo 8 è suddiviso in tre separate sezioni presentate come articoli monografici che il Lettore può seguire separatamente. Il primo presenta un approccio organico di previsione degli Indici del Mercato Azionario Italiano sulla base delle previsioni che si possono fare partendo dal TK-Index, un Indice da noi creato per monitorare il Sentiment Generale sui Mercati Azionari Internazionali. Il secondo descrive le Strategie di Trading che si sono potute applicare al Mercato Azionario Italiano e il terzo le stesse applicate al Titolo Azionario Microsoft.

Nel capitolo sono ripresi e applicati molti dei Principi di Trading presentati nel testo e soprattutto si presenta la logica sottostante la razionalità di Trading a mezzo delle Evolventi Paraboliche che si basa sulla formulazione dinamica di diverse ipotesi di evoluzione del Mercato con relative indicazioni di chiusura o apertura di posizioni da attuare a mano a mano il Mercato fornisce chiari indicazioni sulla strada intrapresa. Il capitolo con una breve descrizione del Metodo Algoritmico MIN- MAX con la presentazione di alcuni casi di trading con il ricorso ad esso.

Nella seconda parte del Testo è presentato il Modello ParVol® - Parabolic Involutes Model con i relativi comandi di esecuzione, questa seconda parte è stata suddivisa in Moduli ciascuno dei quali tratta un aspetto monografico del Modello.

Parte 2: Il Modello ParVol - Parabolic Involutes Model

Descrizione del Modello ParVol®.

Principali Moduli componenti ParVol®.

Moduli di supporto all’uso di ParVol®

Documenti accessori di ParVol®  

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