I Servizi di Previsione dei Mercati  di TK Trading Knowledge

Lettere previsionali 

• Introduzione alle  Lettere  Previsionali di TK Trading Knowledge
• TK's Sentiment Outlook e TKs Update  
• TK's Tableau de Bord
• TK's Trade - Trading System Grafico

Introduzione alle  Lettere  Previsionali di TK Trading Knowledge

La Lettera Previsionale di base dell'impianto previsionale  di TK Trading Knowledge,  “TK’s Sentiment Outlook” nacque con l’intento di dimostrare, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, l’efficacia delle previsioni dei Mercati Finanziari che si potevano via via formulare sulla base dell’uso delle Evolventi Paraboliche. Nei suoi sette anni di vita questo nostra Lettera Previsionale è notevolmente cresciuta nei contenuti e nella qualità modificandosi e adattandosi alle nuove realtà venutisi a creare quali ad esempio: nascita dell’Euro, aggregazione di alcune Borse Valori, Borsa Telematica e da ultimo la nascita degli ETF sui vari Indici di Mercati azionari e di Indici settoriali.

Nel tempo il lavoro previsionale è diventato via via più sistematico e soprattutto sempre più affidabile e proprio l’interpretazione della situazione dei Mercati azionari sul finire del 2000 a mezzo delle Evolventi Paraboliche ha segnato in modo chiaro l’avvio della fase dei tre anni di flessione 2000 –2002.

Escludendo il TK’s Sentiment Outlook speciale di inizio anno, che può subire delle modificazioni anno dopo anno sia per via del mutare dei mercati finanziari di nostro interesse sia anche per il mutare delle relazioni biunivoche tra i vari mercati finanziari e che conseguentemente possono indurci ad una composizione diversa anno dopo anno di questo lavoro, riteniamo ormai piuttosto stabili, nei loro contenuti, gli altri tre lavori previsionali seguenti: 

• TK’s Sentiment Outlook settimanale con la rivisitazione degli aspetti più importanti che il quadro intermarket via via propone,

• TK’s Update, che vede una riflessione serale quotidiana sulle dinamiche dei mercati registrati in giornata e da questa derivare possibili movimenti dei mercati per il giorno seguente,

• Tableau de Bord che vede la proiezione di un centinaio di mercati finanziari interpretati con il ricorso intensivo alla Analisi Tecnica Discrezionale.

A queste Lettere Previsionali si aggiunge il TK' Trade  che costituisce un vero e proprio  Trading System Grafico di Analisi Tecnica Discrezionale e come tale è un qualcosa di più e di diverso delle altre Lettere Previsionali; esso prevede infatti un impiego dinamico dei Software ParVol-Suite e ParVol-32 da parte dell’utente del Trading System Grafico stesso onde possa tenere sotto stretto controllo aggiornato in modo del tutto autonomo le previsioni formulate sul Tableau de Bord che possono essere aggiornate da parte di TK Trading Knowledge solo su base settimanale.

In altri termini una volta alla settimana o una volta ogni quindici giorni l’utente prende atto della rivisitazione a fondo della previsione sui mercati di suo interesse fatta da TK Trading Knowledge (esempio su 5 diversi titoli azionari dello SP Mib 40), quindi ogni giorno riceve una breve segnalazione sul mutare del quadro d’insieme che può trasferire effetti sui 5 titoli e quindi ogni sera servendosi di ParVol-Suite o ParVol-32 può aggiornare tutti i grafici dei 5 titoli di suo interesse ma anche, potenzialmente di tutti i 100 diversi mercati del Tableau de Bord.   

  Introduzione alle  Lettere  Previsionali TK's Sentiment Outlook e TK's Update

Con il TK’s Sentiment Outlook settimanale ci si propone di percepire il quadro di fondo dei principali mercati finanziari, azionari ma non sono azionari, e delle relazioni che governano gli stessi in un quadro intermarket. Per quanto si tenda a dare una uniformità di contenuto a questo lavoro, nondimeno proprio l'esigenza di dover settimana dopo settimana esplorare gli effetti sul quadro intermarket di alcuni movimenti sensibili che si sono via via manifestati su qualche mercato, che può essere una volta il mercato del petrolio, un'altra volta il mercato dell’oro un'altra volta il mercato valutario eccetera, si rende quasi sempre necessario anteporre alla struttura standard di questo lavoro una considerazione monografica di apertura collocata nella rima parte dal titolo “1) Commento generale sulla situazione dei Mercati Finanziari della settimana di consuntivo.” 

Escludendo tuttavia dal considerare questo lavoro monografico di apertura di norma il lavoro settimanale prende in considerazione i seguenti aspetti e in ciascuno dei quali propone delle figure standard tratte proprio dall’elaborato del Tableau de Bord. 

• Commento generale sulla situazione dei Mercati Finanziari della settimana di consuntivo.

• Rivisitazione del quadro intermarket di natura fondamentale.

• Rivisitazione del quadro intermarket dei mercati azionari.

• Uno sguardo al risparmio gestito

Gli obiettivi di fondo al quale si indirizza la redazione del TK’s Sentiment Outlook sono duplici: da un lato si vuole rivedere il quadro intermarket complessivo tenendo conto dei vari mercati finanziari che esercitano effetti relativi gli uni sugli altri e nel loro insieme condizionano i mercati finanziari azionari, dall'altro lato vuole essere proprio lo strumento idoneo per suggerire operazioni di investimento di ampio respiro a valere su moderni strumenti di investimento quali sono appunto gli strumenti “ETF” e i “Certificates” oggi disponibili e trattati sui mercati azionari italiani. 

Anche con il TK’s Update serale si tende a perseguire un duplice scopo: da un lato questa riflessione serale permette di rivedere gli aspetti più rilevanti della giornata che hanno caratterizzato i mercati finanziari e il modo con il quale questi aspetti possono trasferirsi sui mercati azionari e dall'altro lato, di dare indicazioni per una operativa di trading stretto sui derivati per il giorno seguente. 

Pur essendo offerto come un servizio accessorio al TK’s Sentiment Outlook settimanale, il quale è e continua ad essere il servizio di base per poter usufruire delle varie lettere previsionali prodotte da TK Trading Knowledge, il TK’s Update sta via via acquisendo un dovuto rilievo per la puntualità con la quale sa segnalare movimenti importanti sui mercati azionari per i quali potrebbe talvolta essere tardivo attendere un commento soltanto nel lavoro previsionale settimanale. 

Quanto alla struttura del TK’s Update, si cerca di leggere l’evoluzione sommaria dell’andamento del mercato azionario americano nella giornata ma più ancora di leggere con un maggior livello di attenzione la dinamica dei mercati future europei e segnatamente del future dello SP 40, del future Eurostoxx e del futuro del Dax. Si ritiene infatti che solo dalla lettura congiunta di questi tre mercati con time frame orario, i cui dati sono disponibili solo alle 22,30 (ma talvolta solo al mattino seguente), possa permettere la formulazione di una previsione un minimo articolata per il giorno successivo e in questa direzione operiamo, pur con l'evidente sforzo di dover predisporre questo aggiornamento nella tarda serata solo a seguito della chiusura del mercato azionario americano (o al mattino presto del giorno seguente). 

Da ultimo con il Tableau de Bord si intende calare l’articolato processo previsionale che trae origine dal TK’s Sentiment Outlook in indicazioni operative volte non solo su ETF o Certificates ma direttamente in una operativa su una quarantina di titoli azionari del mercato azionario italiano. In questo quadro si rende necessario dare uniformità alla interpretazione dei vari mercati di interesse, e al riguardo il Tableau del Bord è suddiviso nelle quattro seguenti sezioni. 

• A -  Mercati finanziari di formazione del TK’s Sentiment Outlook

• B -  Indici dei mercati azionari internazionali

• C -  Indici settoriali DJ Eurostoxx

• D -  Titoli azionari del Mib 40 

Per ragioni pratiche e di poter garantire una adeguata attenzione nel seguire i vari mercati azionari oggetto del Tableau de Bord si pone un limite a un numero complessivo pari a 100 mercati anche se e la potenzialità di ParVol-Suite permetterebbe di gestire un numero praticamente infinito di singoli mercati finanziari. Conosciamolo meglio nella seguente sezione.

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Il servizio previsionale Tableau de Bord

Il sistema previsionale “Tableau de Bord” è una innovativa e articolata Lettera Previsionale che offre al fruitore previsioni esaustive e quotidianamente aggiornate di circa 100 mercati finanziari, con il ricorso alla Analisi Tecnica Discrezionale applicata in chiave Intermarket, sulle quali operare una attività di trading condivisa e consapevole nel rispetto delle proprie attitudini di trading sugli Strumenti Finanziari di propria preferenza.

Gli elementi particolarmente importanti caratterizzanti questa definizione sono i seguenti:

     Articolata Lettera Previsionale: L’obbiettivo di fondo del Tableau de Bord è quello di fornire indicazioni sulla opportunità di apertura e di chiusura di operazioni sui mercati finanziari, segnatamente su quelli azionari ma non solo, della durata orientativamente compresa dalla settimana ad alcuni mesi.

     Previsione esaustiva ed aggiornata: Pur nel rispetto di operazioni della durata media di alcune settimane, una buona operativa richiede un controllo giornaliero sia delle operazioni in essere sia di altri componenti del quadro intermarket nel suo insieme onde percepire il mutare del sentiment dominante che può condurre ad interventi sul mercato per i titoli di proprio interesse e in base a questi adeguare la previsione precedentemente formulata, relativi obiettivi e relativi stop loss.

     Circa 100 mercati finanziari: Per potere formulare orientamenti su una serie dei 40 titoli azionari del mercato italiano componenti l’indice SP MIB 40, obiettivo da molti assai sentito e irrinunciabile per ogni servizio previsionale, l’elevata globalizzazione dei mercati finanziari rende necessario sviluppare un processi previsionali Top - Down che partendo da mercati non azionari, (Commodities, Tassi Interesse, Rapporti di Cambio, Reddito fisso ecc..), individua: 1) previsioni per Indici Azionari Nazionali e da questi 2) Indici Settoriali per infine giungere 3) alla previsione di singoli titoli azionari.

     Ricorso alla Analisi Tecnica Discrezionale: La Analisi Tecnica Discrezionale è volta ad individuare le tendenze di fondo di aggregati di mercati finanziari, (Sentiment Dominante di settore) mediante il ricorso ad un approccio prevalentemente grafico che vede la applicazione della Analisi Tecnica non Lineare la quale a sua volta fa ampio uso di Evolventi Paraboliche:

     Chiave Intermarket: L’interdipendenza dei mercati finanziari su spazio planetario rende assolutamente irrinunciabile porre a fondamento di ogni previsione un, pur pesante, approccio di Analisi Intermarket onde individuare ragionevoli relazioni in termine di Causa - Effetto che trend in atto su taluni mercati leader possono esercitare su altri mercati che rivestono un ruolo meno importante.

     Attività di trading condivisa e consapevole: Per nostra esperienza diretta, affinché una attività di trading possa produrre risultati positivi e costanti nel tempo, è richiesto che il trader che si serve di indicazioni operative fornite da forecaster professionali faccia i necessari passi per ben metabolizzare e condividere le ragioni di fondo che si pongono alla base delle indicazioni operative che riceve.

     Il limitarsi a seguire pedissequamente istruzioni di acquisto e vendita magari presentate in modo molto deciso e con strumentazioni tecnologiche avanzate quali messaggi SMS ecc... è da noi considerato un grave errore nel porsi sul mercato. La consapevolezza che porta a capire le ragioni per le quali si apre una posizione sul mercato facilita la successiva presa di decisione della sua chiusura al mutare delle condizioni sottostanti e anche di meglio sopportare momentanei perdite potenziali.

     Rispetto delle proprie attitudini di trading: Ogni tentativo di omologazione delle attitudini di trading è certamente destinato a fallire: ogni operatore e fruitore di servizi previsionali vorrebbe indicazioni diverse da ogni altro, in termini ad esempio di frequenza di segnalazione, di perdita accettabile prima di chiudere la posizione ecc.. La soluzione seguita dal Tableau de Bord è quella di cercare di indicare il ragionevole sviluppo dei mercati finanziari nelle prossime settimane e in funzione di questa indicazione, se condivisa, il fruitore del Tableau de Bord può organizzare la propria operativa sul mercato nel rispetto delle proprie attitudini d trading.

     Strumenti finanziari di propria preferenza: L’investimento in titoli azionari, pur rimanendo ancora di massimo interesse per i trader specie per coloro che si affacciano al trading, è ora affiancato da altri strumenti di investimento che presentano caratteristiche importanti rispetto ai titoli azionari stessi. Il ricorso ad esempi ad ETF su Indici azionari nazionali e più ancora su Indici azionari settoriali, permette da un lato di poter effettuare una previsione piuttosto accurata e quindi seguire la sua evoluzione senza subire gli effetti di disturbo tipici sui titoli azionari. Il costo di ricorso a ETF ed infine la semplicità con la quale si possono chiudere posizioni sul mercato dal nostro punto di vista lo rendono preferibile sia verso Titoli Azionari sia verso Fondi di investimento.

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Il Trading System Grafico di TK Trading Knowledge - TK's Trade

Il TK's Trade - Trading System Grafico di Analisi Tecnica Discrezionale è un qualcosa di più e di diverso delle altre Lettere Previsionali di TK Trading Knowledge; Il TK's Trade prevede infatti un impiego dinamico dei Software ParVol-Suite o di  ParVol-32 da parte dell’utente del TK's Trade stesso onde possa tenere sotto uno stretto controllo aggiornando  in modo del tutto autonomo, anche giornalmente,  le previsioni formulate sul Tableau de Bord le quali possono essere aggiornate da parte di TK Trading Knowledge solo su base settimanale.

Una volta alla settimana o una volta ogni quindici giorni l’utente del TK's Trade prende atto della rivisitazione a fondo della previsione sui mercati di suo interesse fatta da TK Trading Knowledge sul Tableau de Bord (esempio su 5 diversi titoli azionari dello SP Mib 40), quindi ogni giorno riceve una breve segnalazione sul mutare del quadro d’insieme che può trasferire effetti sui 5 titoli di suo interesse e quindi ogni sera servendosi di ParVol-Suite o ParVol-32 può aggiornare i grafici dei 5 titoli di suo interesse ma anche, volendo, potenzialmente di tutti i 100 diversi mercati del Tableau de Bord.

Per meglio capire la funzionalità del servizio TK's Trade occorre osservare che TK Trading Knowledge effettua da quasi un decennio previsioni della evoluzione dei mercati finanziari applicando metodi di Analisi Tecnica Discrezionale i quali a loro volta si servono in modo intensivo delle Analisi Tecnica non lineare prevalentemente basata sull'uso delle Evolventi Paraboliche. In questi anni si è maturato via via un convincimento, da parte nostra, che l'integrazione dei mercati azionari rende oggi preferibile l'investimento su strumenti finanziari applicati a singoli mercati nazionali o a settori di titoli omogenei, quali ad esempio Investimenti in ETF su indici settoriali dell'indice eurostoxx, rispetto ad una operativa su singoli titoli azionari.

Il vantaggio che si ottiene nel ricorrere ad investimenti su indici nazionali o indici settoriali rispetto a singoli titoli sono abbastanza evidenti e prima tra tutti occorre ricordare che la possibile evoluzione dei primi è prevedibile in misura più efficace rispetto alla previsione che si può fare su singoli titoli azionari e che, successivamente, questi ultimi presentano effetti di disturbo molto rilevanti che trovano viceversa una applicazione molto più sfumata sugli indici settoriali in questione. 

Pur sulla base di queste considerazioni di fondo, volte a privilegiare l’investimento in ETF rispetto ad investimenti su singoli titoli azionari, TK Trading Knowledge vuole rendere fruibile il metodo previsionale adottato nella formulazione del Tableau de Bord e la relativa tecnologia a coloro che hanno interesse di seguire nel dettaglio giorno dopo giorno i mercati del Tableau de Bord e in particolar modo i 40 Titoli azionari italiani dell’Indice SP MIB o anche solo gli indici dei mercati azionari sui quali hanno posizioni di investimento aperte su ETF.

In questa ottica con il servizio TK's Trade - Trading System Grafico di Analisi Tecnica Discrezionale a coloro che già sono fruitori de servizi previsionale Tableau de Bord viene dato in uso per il periodo di sottoscrizione del TK's Trade tutto quanto serve per replicare sul proprio PC gli elaborati grafici e tavole numeriche del Tableau de Bord. L’utente del TK's Trade - Trading System Grafico riceverà giornalmente da Green Byte gli aggiornamenti dei  file dei 100 mercati interessati al Tableau de Bord, e quindi servendosi del programma ParVol-32 che viene loro concesso in uso gratuito da TK Trading Knowledge, e da ultimo servendosi dei “file delle coordinate” dei mercati finanziari fornite sempre da TK Trading Knowledge potrà autonomamente riprodurre tutta questa grande massa di elaborati in totale autonomia sul proprio PC.

Occorre osservare che TK Trading Knowledge non autorizza l'utilizzo di questa elaborati per la produzione di report diretti all’esterno della organizzazione del sottoscrittore del TK's Trade (o Tableau de Bord per il 2007) e quindi questa funzione, chiamata per la sua particolarità TK's Trade - Trading System Grafico, è concepita per l'aggiornamento sistematico di quei 10-15 mercati che ciascun fruitore del Tableau de Bord può avere reale interesse a seguire su base giornaliera (o anche tutti i 100 proposti da TK Trading Knowledge o altri ancora a scelta del fruitore stesso).

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