La Analisi Chartistica non Lineare condotta con le Evolventi Paraboliche - 25

D)       Analisi chartistica - algoritmica: evolventi paraboliche su Indicatori algoritmici

Tema D/5)     Situazione di saturazione fornite contestualmente dal mercato e dal suo indicatore. 

La funzione primaria svolta dalla analisi chartistica sugli Indicatori e’ quella di confermare i segnali di trading che si leggono sul grafico del mercato a cui sono applicati; il più delle volte al presentarsi della contestualità di analoghi segnali sui due grafici, del mercato e dell’indicatore, non occorre avere alcun indugio nell’intervenire sul mercato specie nella repentina chiusura delle posizioni. 

In altri casi al presentarsi di segnali forniti dalla lettura chartistica dell'indicatore RSI e’ viceversa consigliabile soffermare maggiormente l’attenzione sull'esame della situazione del mercato per meglio percepire il presentarsi di segnali di conferma o meno sulla opportunità di intervenire con la chiusura ma soprattutto con l’apertura di nuove posizioni sul mercato. 

In altre situazioni ancora la lettura congiunta di segnali forniti dalla applicazione di evolventi paraboliche sul grafico del mercato e sul grafico del suo indicatore algoritmico segnala viceversa situazioni opposte di saturazione ossia di esaurimento di movimenti in crescita o in flessione senza che queste situazioni debbano necessariamente evolvere in direzione opposta al trend fino a quel momento in essere: si tratta semplicemente di un trend che giunge alla sua conclusione. 

In questi casi non si ricevono infatti indicazioni precise di trading ma piuttosto si ricevono non meno importanti indicazioni sulla opportunità di non intervenire in quel momento ma di attendere il presentarsi di momenti più favorevoli sia per la chiusura delle posizioni aperte sia soprattutto per potere entrare con nuove posizioni.

Figura D/5/1) Titolo Bulgari: 2002 – 2005: Situazione di saturazione indicata dalla lettura contestuale dal mercato e dal suo indicatore RSI. 

Una interessante situazione di saturazione del movimento rialzista e’ presente dal titolo Bulgari il quale vede la presenza di 3 indicazioni congiunte che portano a soprassedere da interventi in acquisto al momento attuale. 

La prima indicazione emerge dall'avvenuto raggiungimento della evolvente parabolica superiore da parte del titolo, la seconda dal raggiungimento di un livello di riguardo da parte dell’indicatore RSI, che in passato ha sempre arrestato i movimenti in crescita, infine la terza dall'avvenuto raggiungimento della evolvente parabolica di resistenza da parte sempre dell’indicatore RSI.  

Siamo quindi in una situazione nella quale vi e’ la convergenza di indicazioni che portano a considerare il momento attuale come momento di avvenuto esaurimento della spinta rialzista definita appunto come movimento di saturazione che ci induce a rimanere flat sul titolo. 

Nelle situazioni così chiare intervenire in acquisto su questi livelli e’ certamente il deliberato compiere di un errore decisamente molto rilevante in quanto sussistono viceversa tutte le condizioni ottimali che potrebbero indurre alla chiusura di eventuali posizioni lunghe detenute sul titolo. Nondimeno si deve osservare che in caso di un movimento rialzista un minimo interessante, che per un titolo azionario può essere dell'ordine di un 2 - 2,5%, sarebbe da leggere come un segnale decisamente molto importante poiche’ segnalerebbe infatti il presentarsi di una situazione di discontinuità con contenuti rialzisti decisamente molto importanti. 

In analisi tecnica si ricorda infatti sempre la necessità di attendere un cosiddetto break up per poter intervenire e questo segnale se e’ per se importante nel caso in cui sia letto unicamente sulla evolvente parabolica o sulla trend line tracciata sul grafico del mercato, acquisisce decisamente una importanza ben superiore se si presenta congiuntamente sul grafico del mercato e sul grafico del suo indicatore algoritmico. 

Come in altre situazioni, nel caso di formazione di questo strappo rialzista tale da portare il titolo Bulgari a superare di questo ordine di grandezza la sua evolvente parabolica superiore diventa ragionevole confidare sulla capacità di un successivo rialzo pari alla ampiezza del canale parabolico dal quale sta fuoriuscendo.

Figura D/5/2) Titolo Finmeccanica : 2002 – 2005: Situazione di saturazione indicata dalla lettura contestuale dal mercato e dal suo indicatore RSI.

Una situazione assai simile a quella del titolo Bulgari e’ presentata dalla dinamica del titolo Finmeccanica e anche qui si vede sostanzialmente la forte azione frenante esercitata contestualmente dalla presenza della evolvente parabolica blu di resistenza posta sul titolo e di quella verde posta sul suo indicatore RSI.  

Il segnale rialzista dovuto al leggero superamento delle evolvente parabolica da parte suo indicatore RSI può essere letto effettivamente come un segnale positivo su una tendenza di fondo che può portare il titolo a superare la evolvente parabolica di resistenza ma fino che non si assiste a questo evento e’ da noi consigliato rimanere flat. Come dire leggiamo una predisposizione al superamento di una evolvente parabolica di resistenza ma intanto al momento essa svolge suo ruolo di resistenza impedendo importanti escursione sul titolo e di questo dobbiamo prenderne atto.

Figura D/5/3) Titolo Mondadori: 2002 – 2005: Situazione di saturazione indicata dalla lettura contestuale dal mercato e dal suo indicatore RSI. 

Un’altra chiara situazione di saturazione del movimento in crescita di breve periodo, forse ancora più convincente dei due casi precedenti, e’ presentata dal titolo Mondadori il quale vede il doppio riconoscimento di due evolventi paraboliche di resistenza poste la prima sul titolo stesso e la seconda sul suo indicatore algoritmico. 

Quanto presentato dal titolo Mondadori ci permette di meglio comprendere il concetto di saturazione che e’ da noi inteso come esaurimento di un movimento rialzista o ribassista senza tuttavia che esso sia anticipatore di un movimento di direzione contraria.  

Semplicemente si vede l'esaurimento di una spinta, impulsiva o correttiva, e si avverte la necessità da parte del mercato di recuperare nuove energie per imprimere un nuovo movimento nella direzione di quello giunto a conclusione o, in caso di assenza di adeguata forza per imprimere questo movimento, accettare la via di un movimento in direzione contraria.  

Saturazione vuol quindi dire: prendiamo atto che il movimento in atto e’ giunto a conclusione e dobbiamo attenderci il presentarsi di qualcosa di diverso per poter confidare su un movimento nuovamente ben direzionale sul mercato; intanto il portare a casa i profitti e mettersi flat e’ sempre consigliabile in questi frangenti. 

Una semplice applicazione di una evolvente parabolica sul grafico del titolo ed una seconda sul grafico del suo indicatore RSI permette di evitare di aprire posizioni proprio nel momento in cui si percepisce l’esaurimento della spinta rialzista così come se applicata a fasi ribassiste si riesce a cogliere importanti momenti di quotazioni minime.